管家婆软件帮助中心-管家婆，领先的软件服务开发商

客户在用软件之前跟往来单位存在的一些账目往来，需要把这些期初应付款和期初应收款写进软件里面。

操作方法：

1.在财务管理（出纳管理）界面的右边点击收支项目管理。

2.在收支科目管理界面中新增一个其他收入项目。

3.在出纳管理中做一张其他收入单据，选择收入项目为应收，自动收款为应收，可以在备注中写下具体的信息，然后审核过账，完成期初应收款录入。

 

出纳管理单据查询

打开方式：点击导航图——出纳管理——单据查询

主界面：

基本操作步骤：

一、其他收入单

（一）、检索单据  

1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

4.点击“查询”按钮，按条件检索其他收入单

（二）、新增

点击“新增”按钮，弹出其他收入单新增界面，操作方式请参考“其他收入单”新增

                

（三）、修改

1.选择要修改的其他收入单

2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

（四）、删除

1.选中要删除的其他收入单

2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

 （五）、审核

1.选中要审核的单据

2.点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

审核以后，单据状态变成已审核，其他收入单对应的往来单位的应收款增加

（六）、打印预览

1.选中要预览的单据

2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

（七）、导出

1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

2.选择保存路径，然后输入文件名称

3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

二、费用支出单

基本操作步骤：

（一）、检索单据  

1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

3.选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

4.点击“查询”按钮，按条件检索报费用支出单

（二）、新增

点击“新增”按钮，弹出费用支出单新增界面，操作方式请参考“费用支出单”新增

                

（三）、修改

1.选择要修改的费用支出单

2.点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

3.输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

（四）、删除

1.选中要删除的费用支出单

2.点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

 （五）、审核

1.选中要审核的单据

2.点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

审核以后，单据状态变成已审核，费用支出单对应的往来单位的应付款增加

（六）、打印预览

1.选中要预览的单据

2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

（七）、导出

1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

2.选择保存路径，然后输入文件名称

3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

三、银行转账单

基本操作步骤：

（一）、检索单据  

1.点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

2.选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

3.点击“查询”按钮，按条件检索银行转账单

（二）、新增

点击“新增”按钮，弹出银行转账单新增界面，操作方式请参考“银行转账单”新增

                

（三）、打印预览

1.选中要预览的单据

2.点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

（四）、导出

1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

2.选择保存路径，然后输入文件名称

3.点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

银行转账单

打开方式：点击导航图——出纳管理——银行转账单

主界面：

银行转账单包含转出账户，转入账户，转账金额，经办人，部门，备注以及日期单号

基本操作步骤：

1.选择一个转账单的转出账户

点击转出账户右边的三角形，会弹出账户名称界面，点击选择即可

2.选择一个转账单的转入账户 （注意：转出账户和转入账户不能是同一个账户）

点击转入账户右边的三角形，会弹出账户名称界面，点击选择即可

        

3.输入转账金额（注意：转账金额可以为负数，负数表示反向转账；转账金额不能为0或者空值）

4.选择一个银行转账单的经办人

点击经办人右边的三角形，弹出经办人选择界面，选择即可

5.选择一个银行转账单的部门

点击部门右边的三角形，弹出部门选择界面，选择即可

6. 点击“确定”按钮，之前的输入的信息将被保存。

（1）选择“是”，单据保存成功

（2）选择“否”，单据不保存，返回继续操作

7.结束。单据已经保存，可以在银行转账单查询和查询中心查询到这一条记录。

 

费用支出单

打开方式：点击导航图——出纳管理——费用支出单

主界面：

费用支出单的上部分包含付款单位，经办人，部门，备注，发票号码及单号，日期。

费用支出单的下部分包含的是收入项目，金额，备注等。

基本操作步骤：

1.选择一个费用支出单的付款单位

点击付款单位名称右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个付款单位即可（其他方法）

        

2.选择一个费用支出单的部门

点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

       

3.选择一个费用支出单的经办人

点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

       

4.选择支出项目，可以是一个，也可以是多个

点击“添加项目”或者在项目编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口

5.增加新的费用支出项目

打开方式一：点击主菜单——基础信息——收支项目管理；

打开方式二：点击导航图——财务管理（或者出纳管理）——收支项目管理（在右侧功能列表基础信息下面）

主界面

（1）新增

1.点击“新增按钮”，弹出新增界面

2.输入支出项目名称和项目备注（注意：项目名称不能重复）

3.点击“确定”，保存支出项目

（2）修改

1.选择要修改的支出项目，点击“修改”按钮，弹出修改界面

2.输入要修改的内容（注意：项目名称不能重复）

3.点击“确定”，保存修改的内容

（3）删除

1.选中要删除的支出项目

2.点击“删除”按钮，删除选中的支出项目

（4）导出

1.点击“导出”按钮，弹出保存路径界面

2.选择导出路径，输入文件名称

3.点击“保存”按钮，导出其他收入项

（5）显示已删除

1.勾选“显示已删除”，软件就会自动显示已经删除的费用支出项目

2.选择一个已删除的支出项目，点击“恢复”按钮，可以恢复已删除的项目。

6.选择好项目，输入金额，系统会自动计算单据的总金额。如果勾选“自动付款”选项，系统还将自动付款。

7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

（1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变应收应付

（2）选择”审核过账“，保存单据，付款单位应付金额增加（如果是自动付款，付款账户的金额减少，应付款金额不变）。

（3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操纵

8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

9.打印预览

10结束。单据已经保存，可以在其他收入单查询和查询中心查询到这一条记录。

其他收入单

打开方式：点击导航图——出纳管理——其他收入单

主界面：

其他收入单的上部分包含收款单位，经办人，部门，备注，发票号码及单号，日期。

其他收入单的下部分包含的是收入项目，金额，备注等。

基本操作步骤：

1.选择一个其他收入单的收款单位

点击收款单位名称右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个收款单位即可（其他方法）

        

2.选择一个其他收入单的部门

点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

       

3.选择一个其他收入单的经办人

点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

       

4.选择收入项目，可以是一个，也可以是多个

点击“添加项目”或者在项目编码列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口

5.增加新的其他收入项目

打开方式一：点击主菜单——基础信息——收支项目管理；

打开方式二：点击导航图——财务管理（或者出纳管理）——收支项目管理（在右侧功能列表基础信息下面）

主界面

（1）新增

1.点击“新增按钮”，弹出新增界面

2.输入项目名称和项目备注（注意：项目名称不能重复）

3.点击“确定”，保存收入科目

（2）修改

1.选择要修改的收入科目，点击“修改”按钮，弹出修改界面

2.输入要修改的内容（注意：科目编码不能重复）

3.点击“确定”，保存修改的内容

（3）删除

1.选中要删除的收入项目

2.点击“删除”按钮，删除选中的项目

（4）导出

1.点击“导出”按钮，弹出保存路径界面

2.选择导出路径，输入文件名称

3.点击“保存”按钮，导出其他收入项

（5）显示已删除

1.勾选“显示已删除”，软件就会自动显示已经删除的其他收入项目

2.选择一个已删除的其他收入项目，点击“恢复”按钮，可以恢复已删除的项目。

6.选择好项目，输入金额，系统会自动计算单据的总金额。如果勾选“自动收款”选项，系统还将自动收款。

7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

（1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变应收应付

（2）选择”审核过账“，保存单据，收款单位应收金额增加（如果是自动收款，收款账户的金额增加，应收款金额不变）。

（3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操纵

8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

9.打印预览

10.结束。单据已经保存，可以在其他收入单查询和查询中心查询到这一条记录。

现金银行

打开方式：点击导航图——财务管理（或者出纳管理）——现金银行

主界面：

 基本操作步骤：

一、检索

1.查询银行

在查询条件中输入银行名称（注意：只能输入银行名称，输入其他查询不出来）

点击“查询”，查询出相应银行的金额

2.查看现金银行明细

选择一个银行名称，双击选中的行，弹出该单位的现金银行明细

选择查询时间段

点击日期右侧的图片，弹出日历界面选择查询时间，或者点击查询日期，选择一个常用时间段，系统就会根据选择的时间查询，如果查询条件不勾选，则默认查询所有数据

二、新增银行

打开方式一：点击主菜单——基础信息——银行项目管理。

打开方式二： 点击导航图——财务管理（或者出纳管理）——银行项目管理（在右侧功能列表基础信息下面）

主界面：

（1）新增

1.点击“新增按钮”，弹出新增界面

2.输入银行账户、科目编码、银行账号、初始金额等信息（注意：科目编码不能重复；银行账户必须输入）

3.点击“确定”，保存银行账户

（2）修改

1.选择要修改的银行账户，点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：现金银行只能修改初始金额，不能修改其他信息）

2.输入要修改的内容（注意：科目编码不能重复，银行账户必须输入）

3.点击“确定”，保存修改的内容

（3）删除

1.选中要删除的银行

2.点击“删除”按钮，删除选中的银行信息

（4）导出

1.点击“导出”按钮，弹出保存路径界面

2.选择导出路径，输入文件名称

3.点击“保存”按钮，导出银行信息

（5）显示已删除

1.勾选“显示已删除”，软件就会自动显示已经删除的银行名称

2.选择一个已删除的银行，点击“恢复”按钮，可以恢复已删除的银行账户

 

应收应付

打开方式：点击导航图——财务管理（或者出纳管理）——应收应付

主界面：

基本操作步骤：

一、查询    

1.查询应收应付往来单位

点击查询条件右边的三角形，弹出查询条件，选择一个即可；如果不选择，默认快速查询

2.输入与检索条件相对应的检索内容，如果检索条件为空，则查询所有往来单位的应收应付

3.点击“查询”，查询出相应往来单位的应收应付

二、清空

点击“清空”按钮，就可以清空检索条件和检索出来的数据，方便重新查询

三、明细

1.查看应收应付明细

选择一个往来单位，双击选中的行或者点击查看按钮，弹出该单位的应收应付明细

2.查询时间段

点击日期右侧的图片，弹出日历界面选择查询时间，或者点击查询日期，选择一个常用时间段，系统就会根据选择的时间查询，如果查询条件不勾选，则默认查询所有数据

注意：查询起始日期不能大于查询结束日期，不然就查不出任何单据

3、导出应收应付明细

1.点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

2.选择保存路径，然后输入文件名称

3.点击“保存”按钮，即可保存导出的应收应付明细。

四、打印

打印当前检索出来的公司应收应付

点击“打印”按钮，打印应收应付表

五、导出

导出检索出来的应收应付

1.点击“导出”按钮，弹出导出界面

2.选择保存路径，输入文件名称

3.点击“保存”按钮，保存导入的数据

 

查询财务管理单据

打开方式：点击导航图——财务管理——单据查询

主界面：

一、收款单查询

基本操作步骤：

（一）、检索单据  

1. 点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

2. 选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

3. 选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

4. 点击“查询”按钮，按条件检索收款单

（二）、新增

点击“新增”按钮，弹出收款单新增界面，操作方式请参考“收单”新增

                

（三）、修改

1. 选择要修改的收款单

2. 点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

3. 输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

（四）、删除

1. 选中要删除的收款单

2. 点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

 （五）、审核

1. 选中要审核的单据

2. 点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

审核以后，单据状态变成已审核，收款单对应的往来单位应收款减少，收款账户的金额增加

（六）、打印预览

1. 选中要预览的单据

2. 点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

（七）、导出

1. 点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

2. 选择保存路径，然后输入文件名称

3. 点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

二、付款单查询

基本操作步骤：

（一）、检索单据  

1. 点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

2. 选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

3. 选择要检索的单据状态，包括未审核、已审核和已冲红

4. 点击“查询”按钮，按条件检索付款单

（二）、新增

点击“新增”按钮，弹出付款单新增界面，操作方式请参考“付款单”新增

                

（三）、修改

1. 选择要修改的付款单

2. 点击“修改”按钮，弹出修改界面（注意：能够修改是是未审核状态的单据，其他状态的单据不能修改）

3. 输入修改内容，点击“保存单据”按钮，保存单据即可

（四）、删除

1. 选中要删除的付款单

2. 点击“删除”按钮，删除选中的单据（注意：删除只能删除未审核的单据，已审核的单据只能冲红，不能删除）

 （五）、审核

1. 选中要审核的单据

2. 点击“审核”按钮，审核选中的单据（注意：审核操作只能对未审核的单据进行）

审核以后，单据状态变成已审核，付款单对应的往来单位应付款减少，付款账户的金额减少

（六）、打印预览

1. 选中要预览的单据

2. 点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

（七）、导出

1. 点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

2. 选择保存路径，然后输入文件名称

3. 点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

三、预收单

基本操作步骤：

（一）、检索单据  

1. 点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

2. 选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

3. 点击“查询”按钮，按条件检索预收单

（二）、新增

点击“新增”按钮，弹出预收预付单新增界面，操作方式请参考“预收预付单”新增

                

（三）、打印预览

1. 选中要预览的单据

2. 点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

（四）、导出

1. 点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

2. 选择保存路径，然后输入文件名称

3. 点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

四、预付单

基本操作步骤：

（一）、检索单据  

1. 点击日期右侧的图片，弹出日历界面，选择时间，或者点击“常用日期”按钮，快速设置时间段

2. 选择查询条件，并输入检索内容（注意：输入检索内容要和选择的检索条件相匹配）

3. 点击“查询”按钮，按条件检索预付单

（二）、新增

点击“新增”按钮，弹出预收预付单新增界面，操作方式请参考“预收预付单”新增

                

（三）、打印预览

1. 选中要预览的单据

2. 点击“打印预览”，查看该单据打印的样式

（四）、导出

1. 点击“导出”按钮，会弹出保存窗口

2. 选择保存路径，然后输入文件名称

3. 点击“保存”按钮，即可保存导出的单据信息

 

预收预付单

打开方式：点击导航图——财务管理——预收预付单

主界面：

预收预付单包含类型、往来单位、收款账户、金额、部门、经办人、备注，以及日期单号

基本操作步骤：

 1.选择预收预付单的类型

点击类型右边的三角形，弹出选择界面，选择类型

2.选择一个预收预付单的往来单位

点击往来单位单位右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个往来单位即可（其他方法） 

     

3.选择一个收款账户

点击收款账户右边的三角形，弹出收款账户名称，选择一个即可

4.输入金额，输入负数表示退款。（注意：退款金额不能大于该单位的预收预付金额）

5. 选择一个预收预付单的经办人

点击经办人右侧的三角形，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

6.选择一个预收预付单的部门

点击部门右侧的三角形，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

 7.点击“确定”按钮，单据信息就会保存

（1）选择“是”，单据信息会保存，预收预付金额会相应增加或减少

（2）选择“否”，返回继续操作

 8.结束。单据已经保存，可以在预收预付单查询和查询中心查询到这一条记录。

付款单

打开方式：点击导航图——财务管理——付款单

主界面：

付款单的上部分包含付款单位，经办人，部门，优惠金额，备注，及单号，日期。

付款单的下部分包含的是付款账户、金额以及本次支付等。

基本操作步骤：

1.选择一个付款单的付款单位

1.1 点击付款单位单位右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个往来单位即可。

1.2选择好往来单位以后，系统会自动生成所有该单位应付款的记录。

2.选择一个付款单的部门

点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

       

3.选择一个付款单的经办人

点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

       

4.添加付款账户，可以是一个，也可以是多个

点击”添加付款账户“或者在科目编码列的空白位置双击，弹出选择窗口。

5.在对应的付款账户中输入金额 （注意：优惠金额 + 各个账户金额之和，不能大于该单位应付款总和）

6.勾选单据后面的”支付“分配给各个应付款单据或者在本次收款中输入金额。当勾选下方的自动分配收款金额时，系统会自动分配金额，从上往下分配，到金额分配完为止。（注意：每张单据的本次收款，不能大于该单据的应付金额）

7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

（1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改变应付金额

（2）选择”审核过账“，保存单据，付款单位应付金额减少

（3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操作

8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

9.打印预览

10.结束。单据已经保存，可以在付款单查询和查询中心查询到这一条记录。